富国中证全指证券公司分级A
(150223)公募股票型证券
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0030
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：19.10%
- 成立以来：39.99%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.08亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0603 | 1.0000 | 1.060300 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0474 | 1.0000 | 1.047400 |
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011883 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0101 | 1.0000 | 1.010100 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 1.0492 | 1.0000 | 1.049200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0182 | 1.0000 | 1.018198 |
| 2015-08-26 | 2015-08-24 | 1.0244 | 1.0000 | 1.024399 |