前海开源农业分级B
(150254)公募股票型指数型
0.8170
-0.73%-0.0060
单位净值 [2016-07-19]
0.8170
累计净值 [2016-07-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：14.11%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：13.95%
- 今年以来：-23.86%
- 最近一年：-17.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.30%
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：孙亚超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.64% | 6.62% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2016-03-31 | 1.32 | 1.30 | 1.22 | 92.64% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.30% | 7.17% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 90.54% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.42% | 9.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-09-30 | 1.75 | 1.74 | 0.07 | 3.90% | 3.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.27% | 10.25% | 1.50 | 85.83% | 85.86% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |