中融一带一路分级A
(150265)公募股票型指数型一带一路
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0549 | 1.0000 | 1.054900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0483 | 1.0000 | 1.048300 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0068 | 1.0000 | 1.006762 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023810 |
| 2015-07-31 | 2015-07-29 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013185 |