中融一带一路分级B

(150266)公募股票型指数型一带一路
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：赵菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-02-02 2016-01-29 0.2789 1.0000 0.278934
2015-07-31 2015-07-29 0.2611 1.0000 0.261083