招商国证生物医药指数分级B
(150272)公募股票型医药行业
0.8792
2.16%+0.0190
单位净值 [2020-12-31]
0.7551
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：24.29%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：130.44%
- 最近一年：130.44%
- 最近两年：449.41%
- 最近三年：210.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：144.03亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 2.16% |
| 2020-12-30 | 0.8606 | 0.7502 | 1.28% |
| 2020-12-29 | 0.8497 | 0.7474 | -2.11% |
| 2020-12-28 | 0.8680 | 0.7522 | -1.79% |
| 2020-12-25 | 0.8838 | 0.7564 | 2.71% |
| 2020-12-24 | 0.8605 | 0.7502 | -0.77% |
| 2020-12-23 | 0.8672 | 0.7520 | -0.33% |
| 2020-12-22 | 0.8701 | 0.7527 | -0.14% |
| 2020-12-21 | 0.8713 | 0.7531 | 3.48% |
| 2020-12-18 | 0.8420 | 0.7453 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证生物医药指数分级B | 1.31% | 1.00% | 51.09% | -65.96% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 169/751 | 137/751 | 31/751 | 704/751 | 508/751 | 481/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.07亿份 | 843 |
| 2020-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.07亿份 | 919 |
| 2019-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
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