中融国证钢铁行业指数分级A
(150287)公募股票型指数型钢铁主题
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.055300 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003600 |
| 2018-11-22 | 2018-11-20 | 1.0512 | 1.0000 | 1.051200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019002 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011815 |