中融中证煤炭指数分级A
(150289)公募股票型指数型煤炭主题
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0553 | 1.0000 | 1.055300 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0297 | 1.0000 | 1.029700 |
| 2018-06-04 | 2018-05-31 | 1.0252 | 1.0000 | 1.025200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0298 | 1.0000 | 1.029811 |