中融中证银行指数分级B
(150292)公募股票型银行
1.0000
18.76%+0.1876
单位净值 [2020-10-13]
0.8430
累计净值 [2020-10-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:21.21%
- 最近一季:14.81%
- 最近半年:61.29%
- 今年以来:15.61%
- 最近一年:25.47%
- 最近两年:65.56%
- 最近三年:27.06%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.92亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-10-13 | 1.0000 | 0.8430 | 18.76% |
2020-10-12 | 0.8420 | 0.8420 | 5.65% |
2020-10-09 | 0.7970 | 0.7970 | 0.38% |
2020-09-30 | 0.7940 | 0.7940 | -0.38% |
2020-09-29 | 0.7970 | 0.7970 | -2.45% |
2020-09-28 | 0.8170 | 0.8170 | 0.99% |
2020-09-25 | 0.8090 | 0.8090 | -0.12% |
2020-09-24 | 0.8100 | 0.8100 | -2.76% |
2020-09-23 | 0.8330 | 0.8330 | -0.95% |
2020-09-22 | 0.8410 | 0.8410 | -2.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中融中证银行指数分级B | 6.92% | -2.06% | 20.95% | -33.53% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 1/751 | 471/751 | 231/751 | 580/751 | 526/751 | 499/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.49亿份 | 633 |
2020-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.50亿份 | 674 |
2019-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>