国联益诚30天持有债券发起式A
(020935)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：韩正宇,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0495 | 1.0495 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0495 | 1.0495 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0492 | 1.0492 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.0493 | 1.0493 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0491 | 1.0491 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0490 | 1.0490 | +0.01% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 0.03% | 0.08% | 0.52% | 1.11% | 1.92% | 1.14% |
| 同类型排名 | 4503/7954 | 4375/7954 | 4077/7954 | 4394/7954 | 2379/7954 | 4538/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
韩正宇 上任时间：2024-06-04
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨宇俊 上任时间：2024-06-14
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日) 展开∨ 收起∧