国联益诚30天持有债券发起式A
(020935)公募债券型
1.0319
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0319
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.87 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 99.41% | 99.49% | 0.01 | 0.28% | 0.24% | 0.01 | 0.31% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 4.18 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.13 | 98.43% | 98.69% | 0.05 | 1.54% | 1.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |