国联益诚30天持有债券发起式A

(020935)公募债券型
+添加自选
1.0417 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.0417
累计净值 [2026-03-10]
1.0422 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.17%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：韩正宇,杨宇俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据