信诚中证基建工程指数分级A
(150313)公募股票型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2016-07-26]
1.0460
累计净值 [2016-07-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:2.59%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-06
- 基金经理:杨旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:中信保诚
实时情况
信诚中证基建工程指数分级A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2016-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中国建筑 | 8.70% | 16.48 | 91.63 | 7.65% | -40.47 (-245.57%) |
2 | 601390 | 中国中铁 | 7.42% | 11.28 | 78.17 | 6.53% | -27.71 (-245.66%) |
3 | 601186 | 中国铁建 | 5.96% | 6.97 | 62.72 | 5.24% | -17.10 (-245.37%) |
4 | 601669 | 中国电建 | 4.64% | 8.33 | 48.81 | 4.08% | -20.45 (-245.50%) |
5 | 601618 | 中国中冶 | 3.59% | 9.83 | 37.85 | 3.16% | -24.14 (-245.57%) |
6 | 600068 | 葛洲坝 | 3.44% | 5.57 | 36.20 | 3.02% | -13.70 (-245.96%) |
7 | 002469 | 三维工程 | 3.18% | 2.98 | 33.46 | 2.79% | 0.00 (0.00%) |
8 | 601800 | 中国交建 | 3.16% | 3.08 | 33.33 | 2.78% | -7.57 (-245.78%) |
9 | 002081 | 金螳螂 | 3.15% | 3.20 | 33.15 | 2.77% | -7.86 (-245.62%) |
10 | 600545 | 新疆城建 | 2.88% | 4.02 | 30.31 | 2.53% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中国建筑 | 9.60% | 56.95 | 302.97 | 10.15% | -7.14 (-12.54%) |
2 | 601390 | 中国中铁 | 8.61% | 38.99 | 271.76 | 9.10% | 3.27 (8.39%) |
3 | 601186 | 中国铁建 | 7.60% | 24.07 | 239.73 | 8.03% | -1.44 (-5.98%) |
4 | 601669 | 中国电建 | 5.21% | 28.78 | 164.33 | 5.50% | -1.74 (-6.05%) |
5 | 601618 | 中国中冶 | 3.97% | 33.97 | 125.35 | 4.20% | -1.99 (-5.86%) |
6 | 601800 | 中国交建 | 3.55% | 10.65 | 112.14 | 3.76% | -0.66 (-6.20%) |
7 | 600068 | 葛洲坝 | 3.55% | 19.27 | 112.15 | 3.76% | -1.17 (-6.07%) |
8 | 002081 | 金螳螂 | 3.51% | 11.06 | 110.82 | 3.71% | 4.54 (41.05%) |
9 | 600820 | 隧道股份 | 2.91% | 10.96 | 91.95 | 3.08% | -0.67 (-6.11%) |
10 | 300055 | 万邦达 | 2.44% | 4.22 | 76.85 | 2.57% | 新增 |
季报日期: 2016-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中国建筑 | 10.44% | 64.09 | 365.31 | 11.46% | --- |
2 | 601390 | 中国中铁 | 8.22% | 35.72 | 287.55 | 9.02% | --- |
3 | 601186 | 中国铁建 | 8.17% | 25.51 | 285.96 | 8.97% | --- |
4 | 601669 | 中国电建 | 5.63% | 30.52 | 197.16 | 6.19% | --- |
5 | 601618 | 中国中冶 | 4.32% | 35.96 | 151.03 | 4.74% | --- |
6 | 601800 | 中国交建 | 3.94% | 11.31 | 137.98 | 4.33% | --- |
7 | 600068 | 葛洲坝 | 3.52% | 20.44 | 123.05 | 3.86% | --- |
8 | 002081 | 金螳螂 | 3.18% | 6.52 | 111.36 | 3.49% | --- |
9 | 600820 | 隧道股份 | 2.74% | 11.63 | 95.83 | 3.01% | --- |
10 | 601117 | 中国化学 | 2.45% | 14.60 | 85.85 | 2.69% | --- |