工银中证高铁产业指数分级A
(150325)公募股票型高铁产业
1.0460
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-06]
1.0460
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：17.43%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0113 | 1.0000 | 1.011300 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 1.0437 | 1.0000 | 1.043700 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0549 | 1.0000 | 1.054900 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0514 | 1.0000 | 1.051400 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 1.0035 | 1.0000 | 1.003456 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0273 | 1.0000 | 1.027289 |