1.2074
41.58%+0.5020
单位净值 [2018-09-25]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:51.63%
- 最近半年:12.11%
- 今年以来:-8.94%
- 最近一年:-34.58%
- 最近两年:-47.83%
- 最近三年:-65.19%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.90亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1712.06 |
19.32% |
21.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.98 |
1.64% |
1.79% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
236.79 |
2.67% |
2.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
42.49 |
0.48% |
0.52% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2952.95 |
33.32% |
36.48% |
金融业 |
2329.87 |
26.29% |
28.78% |
房地产业 |
329.30 |
3.72% |
4.07% |
租赁和商务服务业 |
346.63 |
3.91% |
4.28% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
2453.64 |
22.30% |
23.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
194.91 |
1.77% |
1.89% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
369.00 |
3.35% |
3.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
58.69 |
0.53% |
0.57% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3924.61 |
35.67% |
37.96% |
金融业 |
2339.10 |
21.26% |
22.62% |
房地产业 |
544.82 |
4.95% |
5.27% |
租赁和商务服务业 |
454.53 |
4.13% |
4.40% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
4396.82 |
20.07% |
21.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
410.33 |
1.88% |
2.01% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
706.38 |
3.22% |
3.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
137.37 |
0.63% |
0.67% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7039.43 |
32.13% |
34.45% |
金融业 |
5510.70 |
25.16% |
26.97% |
房地产业 |
1094.05 |
4.99% |
5.35% |
租赁和商务服务业 |
1134.91 |
5.18% |
5.55% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.23 |
0.01% |
0.02% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
3.98 |
0.01% |
0.01% |
制造业 |
7629.16 |
20.66% |
22.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.11 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1149.12 |
3.11% |
3.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
322.06 |
0.88% |
0.93% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12616.65 |
34.16% |
36.55% |
金融业 |
9921.51 |
26.87% |
28.74% |
房地产业 |
1540.10 |
4.17% |
4.46% |
租赁和商务服务业 |
1307.56 |
3.54% |
3.79% |
科学研究和技术服务业 |
7.56 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
11.53 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4.40 |
0.01% |
0.01% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
9414.27 |
20.88% |
22.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1545.25 |
3.43% |
3.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
410.19 |
0.91% |
0.99% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14984.16 |
33.23% |
36.15% |
金融业 |
11663.53 |
25.87% |
28.14% |
房地产业 |
1789.61 |
3.97% |
4.32% |
租赁和商务服务业 |
1643.16 |
3.64% |
3.96% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
10808.55 |
19.81% |
21.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
21.24 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
1604.99 |
2.94% |
3.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
361.13 |
0.66% |
0.71% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17521.06 |
32.10% |
34.34% |
金融业 |
15178.49 |
27.81% |
29.75% |
房地产业 |
2819.41 |
5.17% |
5.53% |
租赁和商务服务业 |
2704.44 |
4.95% |
5.30% |
科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
9698.03 |
19.17% |
20.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1485.38 |
2.94% |
3.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
259.50 |
0.51% |
0.55% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16975.56 |
33.55% |
36.15% |
金融业 |
13553.27 |
26.78% |
28.86% |
房地产业 |
2452.42 |
4.85% |
5.22% |
租赁和商务服务业 |
2530.10 |
5.00% |
5.39% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
15321.40 |
18.50% |
19.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2906.11 |
3.51% |
3.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
450.50 |
0.54% |
0.59% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27130.36 |
32.76% |
35.27% |
金融业 |
20375.21 |
24.61% |
26.49% |
房地产业 |
7538.32 |
9.10% |
9.80% |
租赁和商务服务业 |
3204.44 |
3.87% |
4.17% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
21138.94 |
22.58% |
24.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3184.97 |
3.40% |
3.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
527.16 |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
18419.76 |
19.68% |
21.02% |
房地产业 |
7792.43 |
8.32% |
8.89% |
租赁和商务服务业 |
4005.48 |
4.28% |
4.57% |
科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
10158.18 |
12.95% |
22.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1900.57 |
2.42% |
4.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
307.91 |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17096.42 |
21.79% |
37.92% |
金融业 |
10585.48 |
13.49% |
23.48% |
房地产业 |
2687.18 |
3.43% |
5.96% |
租赁和商务服务业 |
2347.09 |
2.99% |
5.21% |
科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2015-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1784.69 |
21.25% |
22.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
297.39 |
3.54% |
3.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
49.73 |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
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房地产业 |
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6.55% |
租赁和商务服务业 |
449.01 |
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科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2015-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
941.66 |
7.50% |
21.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
224.91 |
1.79% |
5.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
25.52 |
0.20% |
0.59% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1550.80 |
12.35% |
35.72% |
金融业 |
1062.86 |
8.46% |
24.48% |
房地产业 |
442.15 |
3.52% |
10.18% |
租赁和商务服务业 |
93.84 |
0.75% |
2.16% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |