银华中证一带一路主题分级A
(150353)公募股票型
1.0290
-0.19%-0.0020
单位净值 [2016-06-17]
1.0410
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:马君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:银华
实时情况
银华中证一带一路主题分级A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2016-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300208 | 青岛中程 | 1.24% | 0.45 | 6.24 | 39.58% | 新增 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 0.99% | 0.93 | 4.98 | 31.55% | 新增 |
3 | 600545 | 卓郎智能 | 0.51% | 0.37 | 2.56 | 16.21% | 新增 |
4 | 000582 | 北部湾港 | 0.40% | 0.12 | 2.00 | 12.66% | 新增 |
季报日期: 2016-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 3.54% | 2.93 | 44.13 | 4.02% | --- |
2 | 601727 | 上海电气 | 2.92% | 3.86 | 36.40 | 3.32% | --- |
3 | 601989 | 中国重工 | 2.87% | 4.97 | 35.73 | 3.26% | --- |
4 | 600028 | 中国石化 | 2.56% | 6.70 | 31.89 | 2.91% | --- |
5 | 601668 | 中国建筑 | 2.55% | 5.58 | 31.81 | 2.90% | --- |
6 | 601186 | 中国铁建 | 2.52% | 2.80 | 31.39 | 2.86% | --- |
7 | 601766 | 中国中车 | 2.51% | 3.05 | 31.23 | 2.85% | --- |
8 | 601390 | 中国中铁 | 2.48% | 3.84 | 30.91 | 2.82% | --- |
9 | 601669 | 中国电建 | 2.44% | 4.71 | 30.43 | 2.77% | --- |
10 | 601857 | 中国石油 | 2.44% | 3.99 | 30.36 | 2.77% | --- |