广发国证信息技术创新主题ETF
(159539)公募ETF指数型
0.8345
-1.36%-0.0113
单位净值 [2024-05-15]
0.8345
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：-17.37%
- 今年以来：-9.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.55%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 90.78% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 4.92% | 0.01 | 4.04% | 3.83% |