广发国证信息技术创新主题ETF
(159539)公募ETF指数型
1.6885
2.90%+0.0476
单位净值 [2026-04-22]
1.6885
累计净值 [2026-04-22]
1.7375
2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.27%
- 最近一季：-4.52%
- 最近半年：9.18%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：45.12%
- 最近两年：107.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.85%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.55 | 1.54 | 94.97% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.17% | 3.03% | 0.03 | 1.86% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.27 | 0.26 | 37.45% | 60.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.14% | 7.61% | 0.13 | 50.41% | 31.59% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 90.78% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 4.92% | 0.01 | 4.04% | 3.83% |