广发深证100ETF
(159576)公募ETF指数型
1.0378
2.11%+0.0219
单位净值 [2024-04-26]
1.0378
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0378 | 1.0378 | 2.11% |
| 2024-04-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.14% |
| 2024-04-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.50% |
| 2024-04-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0196 | 1.0196 | -1.21% |
| 2024-04-18 | 1.0321 | 1.0321 | -0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0329 | 1.0329 | 1.62% |
| 2024-04-16 | 1.0164 | 1.0164 | -1.35% |
| 2024-04-15 | 1.0303 | 1.0303 | 2.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发深证100ETF | -1.73% | -2.80% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | -1.05% |
| 同类型排名 | 590/846 | 447/846 | 402/846 | 351/846 | 146/846 | 373/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.18亿份 | 1453 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-19 | 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-13 | 管理有限公司关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-08 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-04-06 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-04-05 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-04-04 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于增加华创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-03-22 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-03-21 | 广发基金管理有限公司关于增加长江证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-03-21 | 广发基金管理有限公司关于增加广发深证100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2024-03-18 | 广发基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-03-11 | 关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-02-07 | 广发基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-01-31 | 广发基金管理有限公司关于增加民生证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-01-11 | 广发基金管理有限公司关于增加广发深证100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2024-01-03 | 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-03 | 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |