天弘中证科创创业50ETF
(159603)公募股票型指数型
1.8832
-0.52%-0.0099
单位净值 [2026-06-12]
1.8832
累计净值 [2026-06-12]
1.8851
-0.42%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：31.87%
- 最近半年：31.97%
- 今年以来：32.75%
- 最近一年：126.84%
- 最近两年：162.50%
- 最近三年：119.16%
- 成立以来：88.32%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.87 | 31.83 | 31.78 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.22% | 0.22% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 26.42 | 26.39 | 26.36 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 22.39 | 22.31 | 22.27 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.28% | 0.28% | 0.06 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 26.33 | 26.18 | 26.11 | 99.17% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.49% | 0.49% | 0.09 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 17.14 | 17.13 | 17.07 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 19.04 | 19.01 | 18.99 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 19.94 | 19.92 | 19.89 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.20% | 0.19% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 19.73 | 19.70 | 19.66 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.22% | 0.22% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |