易方达中证500质量成长ETF
(159606)公募股票型指数型
1.3162
1.61%+0.0208
单位净值 [2026-06-12]
1.3162
累计净值 [2026-06-12]
1.3124
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：41.30%
- 最近两年：57.16%
- 最近三年：61.99%
- 成立以来：31.62%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.47 | 3.46 | 3.31 | 95.20% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.26% | 4.24% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.53 | 3.36 | 94.77% | 94.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.69% | 4.68% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 4.14 | 4.13 | 3.94 | 95.26% | 95.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.19% | 4.18% | 0.02 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 4.61 | 4.59 | 4.49 | 97.42% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.35% | 2.34% | 0.01 | 0.23% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 4.11 | 4.11 | 4.01 | 97.64% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.11% | 2.11% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4.44 | 4.43 | 4.33 | 97.46% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.30% | 2.30% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 5.42 | 5.41 | 5.29 | 97.69% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.06% | 2.05% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5.98 | 5.97 | 5.84 | 97.60% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.12% | 2.11% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 7.08 | 7.07 | 6.92 | 97.72% | 97.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.14 | 1.98% | 1.97% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |