广发中证稀有金属主题ETF
(159608)公募股票型指数型
1.2558
3.24%+0.0394
单位净值 [2026-06-12]
1.2558
累计净值 [2026-06-12]
1.2613
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.34%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：26.94%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：106.34%
- 最近两年：142.62%
- 最近三年：85.91%
- 成立以来：25.58%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 51.02 | 50.81 | 50.64 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.52% | 0.52% | 0.11 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 8.70 | 8.63 | 8.58 | 98.59% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.81% | 0.80% | 0.05 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 98.21% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.23 | 2.21 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.27 | 2.23 | 97.01% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.04% | 2.02% | 0.02 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-31 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 97.03% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.17% | 1.15% | 0.03 | 1.80% | 1.78% |
| 2022-06-30 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 97.96% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.91% | 0.90% | 0.02 | 1.13% | 1.12% |