广发中证稀有金属主题ETF
(159608)公募ETF指数型
0.8512
1.02%+0.0087
单位净值 [2025-09-19]
0.8512
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：44.61%
- 最近半年：38.32%
- 今年以来：53.42%
- 最近一年：89.83%
- 最近两年：42.39%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：-14.88%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.70 | 8.63 | 8.58 | 98.59% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.81% | 0.80% | 0.05 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 98.21% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.23 | 2.21 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.27 | 2.23 | 97.01% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.04% | 2.02% | 0.02 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-31 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 97.03% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.17% | 1.15% | 0.03 | 1.80% | 1.78% |
| 2022-06-30 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 97.96% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.91% | 0.90% | 0.02 | 1.13% | 1.12% |