嘉实中证信息安全主题ETF
(159613)公募股票型指数型
0.8345
0.18%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
0.8345
累计净值 [2026-06-12]
0.8370
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-19.06%
- 最近一季：-20.15%
- 最近半年：-12.34%
- 今年以来：-14.23%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：28.15%
- 最近三年：-11.82%
- 成立以来：-16.55%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 98.27% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.87% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 99.01% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 97.62% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.37% | 2.35% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 99.23% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.83% | 0.82% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |