万家国证2000ETF
(159628)公募股票型指数型
1.4775
-0.61%-0.0091
单位净值 [2026-06-05]
1.4775
累计净值 [2026-06-05]
1.4776
-0.60%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：38.06%
- 最近两年：76.82%
- 最近三年：44.64%
- 成立以来：47.75%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.20 | 5.09 | 5.02 | 96.48% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 3.40% | 3.33% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 7.17 | 7.13 | 7.06 | 98.53% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 8.10 | 8.09 | 7.95 | 98.11% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.03% | 1.03% | 0.07 | 0.86% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 8.82 | 8.75 | 8.57 | 97.17% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.76% | 2.74% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 7.52 | 7.45 | 7.34 | 97.56% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.28% | 2.26% | 0.01 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 22.28 | 22.15 | 21.70 | 97.38% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 2.47% | 2.46% | 0.03 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 7.91 | 7.80 | 7.61 | 96.15% | 96.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 3.15% | 3.11% | 0.05 | 0.70% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.55 | 2.48 | 96.86% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.75% | 2.73% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |