富国国证疫苗与生物科技ETF
(159645)公募ETF指数型
0.7143
2.13%+0.0152
单位净值 [2024-04-26]
0.7143
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-6.39%
- 最近一季：-7.16%
- 最近半年：-16.47%
- 今年以来：-21.00%
- 最近一年：-28.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7143 | 0.7143 | 2.13% |
| 2024-04-25 | 0.6994 | 0.6994 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 0.6986 | 0.6986 | -0.81% |
| 2024-04-23 | 0.7043 | 0.7043 | -0.96% |
| 2024-04-22 | 0.7111 | 0.7111 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 0.7113 | 0.7113 | -0.99% |
| 2024-04-18 | 0.7184 | 0.7184 | -0.77% |
| 2024-04-17 | 0.7240 | 0.7240 | 1.41% |
| 2024-04-16 | 0.7139 | 0.7139 | -1.69% |
| 2024-04-15 | 0.7262 | 0.7262 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | -3.51% | -10.18% | -10.17% | -18.79% | -31.61% | -22.74% |
| 同类型排名 | 772/846 | 800/846 | 821/846 | 813/846 | 764/846 | 830/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 680 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-25 | 富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-24 | 富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-04-15 | 关于新增中信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2024-04-12 | 关于富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-03-30 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-03-14 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-11 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-02 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-12-22 | 富国基金管理有限公司关于新增财达证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-12-22 | 富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |