华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF
(159646)公募ETF指数型
0.6580
-1.66%-0.0109
单位净值 [2024-05-15]
0.6580
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-5.68%
- 最近半年：-20.69%
- 今年以来：-18.45%
- 最近一年：-23.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.20%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 85.12% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.82% | 13.39% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 95.91% | 95.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.03% | 4.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 97.23% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.75% | 2.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.16% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.80% | 3.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 97.97% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |