华夏中证全指运输ETF
(159666)公募ETF指数型
1.0220
-0.67%-0.0069
单位净值 [2026-04-22]
1.0220
累计净值 [2026-04-22]
1.0152
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：13.78%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2023-01-13
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 98.45% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 96.95% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.11% | 0.01 | 1.92% | 1.88% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 98.90% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.14 | 1.10 | 63.93% | 72.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.59% | 0.40 | 35.29% | 26.57% |