华夏中证全指运输ETF
(159666)公募股票型指数型
0.9606
2.14%+0.0201
单位净值 [2026-06-12]
0.9606
累计净值 [2026-06-12]
0.9585
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.09%
- 最近一季：-8.44%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：-6.03%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：-3.94%
- 成立日期：2023-01-13
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 98.45% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 96.95% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.11% | 0.01 | 1.92% | 1.88% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 98.90% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.14 | 1.10 | 63.93% | 72.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.59% | 0.40 | 35.29% | 26.57% |