招商中证1000增强策略ETF
(159680)公募股票型指数型
1.7321
1.39%+0.0237
单位净值 [2026-06-12]
1.7321
累计净值 [2026-06-12]
1.7424
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：17.27%
- 今年以来：13.44%
- 最近一年：40.06%
- 最近两年：87.34%
- 最近三年：67.24%
- 成立以来：73.19%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：蔡振,文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.65 | 10.41 | 10.11 | 94.82% | 94.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 3.02% | 2.95% | 0.23 | 2.16% | 2.12% |
| 2025-12-31 | 6.49 | 6.47 | 6.25 | 96.27% | 96.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 3.26% | 3.25% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 4.17 | 4.15 | 4.09 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.84% | 1.83% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.78 | 2.72 | 2.68 | 96.12% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.90% | 1.87% | 0.05 | 1.98% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.31% | 1.31% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 98.16% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.14% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2023-06-30 | 3.06 | 3.01 | 2.95 | 96.28% | 96.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.03% | 1.99% | 0.05 | 1.69% | 1.66% |