招商中证1000增强策略ETF
(159680)公募ETF指数型
0.9625
-1.02%-0.0098
单位净值 [2024-05-15]
0.9625
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：13.52%
- 最近半年：-4.78%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：-6.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.76%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 98.16% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.14% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2023-09-30 | 3.02 | 2.95 | 2.91 | 96.31% | 96.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.68% | 1.65% | 0.06 | 2.01% | 1.97% |
| 2023-06-30 | 3.06 | 3.01 | 2.95 | 96.28% | 96.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.03% | 1.99% | 0.05 | 1.69% | 1.66% |
| 2023-03-31 | 2.98 | 2.96 | 2.91 | 97.86% | 97.88% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.04 | 1.21% | 1.20% | 0.02 | 0.80% | 0.80% |