鹏华创业板50ETF
(159681)公募ETF指数型
0.7313
-2.02%-0.0148
单位净值 [2024-04-19]
0.7313
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-7.84%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：-6.56%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：-26.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.87%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.37 | 8.37 | 8.29 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 7.18 | 7.18 | 7.07 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.24 | 4.24 | 4.16 | 98.15% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.53% | 1.53% | 0.01 | 0.32% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 6.12 | 6.11 | 6.00 | 98.05% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.66% | 1.66% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |