鹏华创业板50ETF
(159681)公募股票型指数型
1.8904
-3.49%-0.0684
单位净值 [2026-06-05]
1.8904
累计净值 [2026-06-05]
1.8928
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：9.59%
- 最近一季：27.28%
- 最近半年：29.90%
- 今年以来：26.63%
- 最近一年：111.90%
- 最近两年：146.05%
- 最近三年：109.44%
- 成立以来：89.04%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.54 | 15.23 | 15.04 | 96.68% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 3.31% | 3.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 21.45 | 21.43 | 21.19 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 14.25 | 14.25 | 14.11 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 17.90 | 17.89 | 17.74 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.98 | 6.97 | 6.82 | 97.79% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 8.37 | 8.37 | 8.29 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 4.24 | 4.24 | 4.16 | 98.15% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.53% | 1.53% | 0.01 | 0.32% | 0.33% |