工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
(159691)公募股票型指数型
1.2382
1.19%+0.0147
单位净值 [2026-06-12]
1.2485
累计净值 [2026-06-12]
1.2489
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：-12.53%
- 最近半年：-5.59%
- 今年以来：-4.14%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：31.05%
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：何顺,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 71.74 | 69.41 | 68.54 | 95.39% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 2.68% | 2.59% | 1.34 | 1.93% | 1.87% |
| 2025-12-31 | 84.78 | 84.35 | 82.70 | 97.53% | 97.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 2.30% | 2.29% | 0.14 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 63.34 | 62.90 | 61.68 | 97.36% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 1.65% | 1.64% | 0.63 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 60.25 | 49.46 | 46.58 | 72.37% | 77.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.81 | 23.87% | 19.60% | 1.86 | 3.76% | 3.08% |
| 2024-06-30 | 18.29 | 17.85 | 17.37 | 94.84% | 94.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 2.98% | 2.91% | 0.39 | 2.18% | 2.13% |
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 95.66% | 95.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.25% | 4.17% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.71 | 2.66 | 2.49 | 91.72% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.89% | 2.85% | 0.14 | 5.39% | 5.30% |