汇添富中证人工智能主题ETF
(159702)公募ETF指数型
0.7870
-0.29%-0.0023
单位净值 [2022-11-21]
0.7870
累计净值 [2022-11-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：9.20%
- 最近一季：-4.06%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-31.27%
- 最近一年：-29.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.30%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.68% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 94.60% | 94.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.52% | 1.47% | 0.01 | 3.88% | 3.73% |
| 2022-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 99.85% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.37% | 2.32% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 98.87% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.63% | 0.03% | 0.00 | 0.11% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 99.07% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2021-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 75.76% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 22.28% | 0.01% | 0.00 | 1.96% | 0.02% |