华宝中证800地产ETF
(159707)公募股票型指数型
0.4958
-0.42%-0.0021
单位净值 [2026-06-05]
0.4958
累计净值 [2026-06-05]
0.4959
-0.40%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.55%
- 最近一季：-18.29%
- 最近半年：-21.43%
- 今年以来：-19.64%
- 最近一年：-14.75%
- 最近两年：-17.79%
- 最近三年：-39.24%
- 成立以来：-50.42%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.73 | 5.70 | 5.60 | 97.69% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.70% | 1.69% | 0.03 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 3.26 | 3.23 | 3.17 | 97.20% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.29% | 2.27% | 0.02 | 0.51% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 4.71 | 4.68 | 4.58 | 97.16% | 97.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.22% | 2.21% | 0.03 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 3.89 | 3.88 | 3.80 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.66 | 2.62 | 2.55 | 95.73% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.28% | 3.23% | 0.03 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 2.61 | 2.59 | 2.55 | 97.42% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.50% | 2.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.93 | 2.90 | 2.83 | 96.54% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.72% | 2.69% | 0.02 | 0.74% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 2.74 | 2.74 | 2.69 | 97.88% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1.99 | 1.94 | 1.92 | 96.13% | 96.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.50% | 2.44% | 0.03 | 1.37% | 1.34% |