平安中证港股通医药卫生综合ETF
(159718)公募ETF指数型
0.5867
-0.63%-0.0037
单位净值 [2024-05-17]
0.5867
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：15.67%
- 最近一季：8.13%
- 最近半年：-23.47%
- 今年以来：-15.11%
- 最近一年：-26.94%
- 最近两年：-17.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.33%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 93.96% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.67% | 5.53% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2023-09-30 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 87.74% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.95% | 10.38% | 0.01 | 1.31% | 1.25% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 91.90% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.50% | 7.40% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-03-31 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 78.74% | 80.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 19.94% | 17.84% | 0.01 | 1.32% | 1.18% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 92.84% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.85% | 0.01 | 2.22% | 2.18% |
| 2022-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 89.80% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.03% | 9.99% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.16% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.40% | 7.39% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-03-31 | 0.69 | 0.58 | 0.55 | 95.22% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.00% | 17.68% | 0.02 | 2.59% | 2.18% |