平安中证港股通医药卫生综合ETF
(159718)公募股票型指数型
0.7149
-2.88%-0.0212
单位净值 [2026-06-08]
0.7149
累计净值 [2026-06-08]
0.7129
-0.28%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-17.52%
- 最近一季：-17.64%
- 最近半年：-25.14%
- 今年以来：-18.33%
- 最近一年：-10.72%
- 最近两年：30.77%
- 最近三年：-7.77%
- 成立以来：-28.51%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.34 | 2.05 | 1.99 | 82.72% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.29% | 7.25% | 0.18 | 8.99% | 7.86% |
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.09 | 2.03 | 96.52% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.47% | 3.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.49 | 2.47 | 2.36 | 94.75% | 94.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.81% | 4.78% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.22 | 2.08 | 92.65% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.15% | 6.11% | 0.03 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 1.84 | 1.81 | 1.64 | 88.65% | 88.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.84% | 10.64% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 93.96% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.67% | 5.53% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 91.90% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.50% | 7.40% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 92.84% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.85% | 0.01 | 2.22% | 2.18% |
| 2022-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.16% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.40% | 7.39% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |