华夏中证石化产业ETF
(159731)公募ETF指数型
0.7260
0.54%+0.0039
单位净值 [2024-04-30]
0.7260
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：17.84%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：-8.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.40%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 82.99% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.99% | 14.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 78.55% | 82.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.72% | 13.00% | 0.03 | 5.73% | 4.74% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.26% | 98.26% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 91.29% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.54% | 7.91% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 99.05% | 95.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.22% | 4.08% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |