华夏中证石化产业ETF
(159731)公募ETF指数型
0.7770
0.12%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.7770
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：16.02%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：11.72%
- 最近一年：24.92%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：-5.42%
- 成立以来：-22.30%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.45 | 2.45 | 98.49% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.64% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 91.29% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.54% | 7.91% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |