华夏中证石化产业ETF
(159731)公募股票型指数型
0.9119
0.58%+0.0053
单位净值 [2026-06-05]
0.9119
累计净值 [2026-06-05]
0.9106
+0.44%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.75%
- 最近一季：-16.21%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：38.50%
- 最近两年：28.24%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：-8.81%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.19 | 12.93 | 12.89 | 97.69% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.04% | 1.02% | 0.16 | 1.27% | 1.25% |
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.45 | 2.45 | 98.49% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.64% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 91.29% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.54% | 7.91% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |