银华中证港股通消费主题ETF
(159735)公募股票型
0.6921
-0.79%-0.0055
单位净值 [2026-06-05]
0.6921
累计净值 [2026-06-05]
0.6905
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.64%
- 最近一季：-11.87%
- 最近半年：-16.67%
- 今年以来：-12.34%
- 最近一年：-16.60%
- 最近两年：19.22%
- 最近三年：13.18%
- 成立以来：-30.79%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6921 | 0.6921 | -0.79% |
| 2026-06-04 | 0.6976 | 0.6976 | -0.92% |
| 2026-06-03 | 0.7041 | 0.7041 | -1.21% |
| 2026-06-02 | 0.7127 | 0.7127 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 0.7124 | 0.7124 | +2.25% |
| 2026-05-29 | 0.6967 | 0.6967 | +2.01% |
| 2026-05-28 | 0.6830 | 0.6830 | -0.34% |
| 2026-05-27 | 0.6853 | 0.6853 | -0.93% |
| 2026-05-26 | 0.6917 | 0.6917 | -0.43% |
| 2026-05-25 | 0.6947 | 0.6947 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证港股通消费主题ETF | -0.66% | -5.64% | -11.87% | -16.67% | -16.60% | -12.34% |
| 同类型排名 | 221/6361 | 2588/6361 | 3166/6361 | 3066/6361 | 2622/6361 | 2852/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2021-05-25
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧