银华中证港股通消费主题ETF
(159735)公募ETF指数型
0.5775
3.11%+0.0179
单位净值 [2024-04-26]
0.5775
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：21.81%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：-7.18%
- 最近两年：-5.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.25%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.5775 | 0.5775 | 3.11% |
| 2024-04-25 | 0.5601 | 0.5601 | -0.71% |
| 2024-04-24 | 0.5641 | 0.5641 | 2.64% |
| 2024-04-23 | 0.5496 | 0.5496 | 3.04% |
| 2024-04-22 | 0.5334 | 0.5334 | 2.24% |
| 2024-04-19 | 0.5217 | 0.5217 | -1.92% |
| 2024-04-18 | 0.5319 | 0.5319 | 0.95% |
| 2024-04-17 | 0.5269 | 0.5269 | -0.32% |
| 2024-04-16 | 0.5286 | 0.5286 | -2.49% |
| 2024-04-15 | 0.5421 | 0.5421 | -1.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证港股通消费主题ETF | 7.06% | 7.28% | 16.94% | -0.34% | -9.70% | 4.64% |
| 同类型排名 | 13/846 | 12/846 | 34/846 | 398/846 | 399/846 | 181/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.16亿份 | 3050 |
| 2023-03-31 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2021-05-25
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧
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