嘉实恒生科技ETF(QDII)
(159741)公募QDII
0.6174
-1.80%-0.0113
单位净值 [2026-06-05]
0.6174
累计净值 [2026-06-05]
0.6186
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-17.15%
- 今年以来：-14.40%
- 最近一年：-12.75%
- 最近两年：21.15%
- 最近三年：20.37%
- 成立以来：-38.26%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6174 | 0.6174 | -1.80% |
| 2026-06-04 | 0.6287 | 0.6287 | -1.52% |
| 2026-06-03 | 0.6384 | 0.6384 | -2.74% |
| 2026-06-02 | 0.6564 | 0.6564 | +4.74% |
| 2026-06-01 | 0.6267 | 0.6267 | +1.61% |
| 2026-05-29 | 0.6168 | 0.6168 | -0.19% |
| 2026-05-28 | 0.6180 | 0.6180 | -0.42% |
| 2026-05-27 | 0.6206 | 0.6206 | -0.80% |
| 2026-05-26 | 0.6256 | 0.6256 | +1.53% |
| 2026-05-25 | 0.6162 | 0.6162 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.10% | -0.21% | 0.78% | -17.15% | -12.75% | -14.40% |
| 同类型排名 | 52/719 | 23/719 | 44/719 | 121/719 | 88/719 | 128/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2021-09-09
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧