富国沪港深创新药产业ETF
(159748)公募股票型指数型
0.6657
2.73%+0.0177
单位净值 [2026-06-12]
0.6657
累计净值 [2026-06-12]
0.6682
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.57%
- 最近一季：-8.01%
- 最近半年：-15.84%
- 今年以来：-10.68%
- 最近一年：-8.03%
- 最近两年：37.09%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：-33.43%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.75 | 5.69 | 5.68 | 98.63% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.35% | 1.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 5.62 | 5.62 | 5.59 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 99.05% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 2.42 | 2.41 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3.01 | 2.97 | 2.95 | 97.95% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.85% | 1.82% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 98.18% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.21% | 1.20% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 97.80% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.98% | 1.96% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |