银华中证港股通医药卫生综合ETF
(159776)公募股票型指数型
0.9807
3.00%+0.0286
单位净值 [2026-06-12]
0.9807
累计净值 [2026-06-12]
0.9834
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-15.36%
- 最近一季：-14.24%
- 最近半年：-22.52%
- 今年以来：-16.34%
- 最近一年：-16.86%
- 最近两年：35.96%
- 最近三年：-6.84%
- 成立以来：-1.93%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 97.85% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 96.41% | 96.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.59% | 3.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 92.89% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.86% | 6.69% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.20 | 1.14 | 93.19% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.12% | 6.00% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.25 | 1.17 | 89.22% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.19% | 8.76% | 0.02 | 1.59% | 1.52% |
| 2023-12-31 | 3.14 | 3.09 | 3.05 | 96.97% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.43% | 2.39% | 0.02 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-06-30 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 92.82% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.87% | 6.65% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 93.72% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.28% | 6.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 83.97% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.01% | 12.79% | 0.02 | 2.02% | 1.85% |