国联安创业板科技ETF
(159777)公募ETF指数型
0.6138
-0.95%-0.0058
单位净值 [2024-05-13]
0.6138
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：-7.73%
- 今年以来：-4.18%
- 最近一年：-16.04%
- 最近两年：-13.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.62%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.23% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.75% | 6.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.21% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.77% | 8.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.43% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.56% | 8.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.73% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.27% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.09% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 8.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 94.66% | 94.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 95.38% | 95.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.61% | 4.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 95.87% | 95.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.60% | 3.58% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 96.19% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.42% | 0.04% | 0.00 | 0.99% | 0.01% |