南方中证科创创业50ETF
(159780)公募ETF指数型
0.8745
-0.43%-0.0038
单位净值 [2025-09-19]
0.8745
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：28.26%
- 最近一季：63.61%
- 最近半年：49.79%
- 今年以来：53.96%
- 最近一年：113.71%
- 最近两年：72.04%
- 最近三年：45.99%
- 成立以来：-12.55%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.91 | 36.70 | 36.62 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.37% | 0.37% | 0.16 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 41.63 | 41.51 | 41.43 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.42% | 0.42% | 0.03 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 45.91 | 45.84 | 45.75 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.31% | 0.31% | 0.03 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 31.75 | 31.73 | 31.72 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 35.73 | 35.69 | 35.65 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 33.19 | 33.10 | 33.07 | 99.65% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.19% | 0.19% | 0.05 | 0.16% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 31.06 | 30.99 | 30.99 | 99.78% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 33.95 | 33.90 | 33.83 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 40.07 | 40.01 | 39.96 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |