南方中证科创创业50ETF
(159780)公募股票型指数型
1.2163
-0.42%-0.0051
单位净值 [2026-06-12]
1.2163
累计净值 [2026-06-12]
1.2144
-0.57%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：31.58%
- 最近半年：31.73%
- 今年以来：32.49%
- 最近一年：125.62%
- 最近两年：161.23%
- 最近三年：117.20%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.47 | 29.38 | 29.36 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.22% | 0.22% | 0.05 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 36.91 | 36.70 | 36.62 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.37% | 0.37% | 0.16 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 41.63 | 41.51 | 41.43 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.42% | 0.42% | 0.03 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 45.91 | 45.84 | 45.75 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.31% | 0.31% | 0.03 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 31.75 | 31.73 | 31.72 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 35.73 | 35.69 | 35.65 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 33.19 | 33.10 | 33.07 | 99.65% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.19% | 0.19% | 0.05 | 0.16% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 31.06 | 30.99 | 30.99 | 99.78% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 33.95 | 33.90 | 33.83 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 40.07 | 40.01 | 39.96 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |