中银证券创业板ETF
(159821)公募ETF指数型创业板
1.1581
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.1581
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.74%
- 最近一季：51.94%
- 最近半年：39.83%
- 今年以来：45.00%
- 最近一年：100.64%
- 最近两年：56.61%
- 最近三年：33.44%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.24% | 2.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.38% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2020-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 97.63% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.17% | 2.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |