中银证券创业板ETF
(159821)公募ETF指数型76
1.4124
2.04%+0.0282
单位净值 [2026-04-22]
1.4124
累计净值 [2026-04-22]
1.4412
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.44%
- 最近一季：13.34%
- 最近半年：23.25%
- 今年以来：17.78%
- 最近一年：95.41%
- 最近两年：119.56%
- 最近三年：64.25%
- 成立以来：41.24%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：刘先政,张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.24% | 2.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.38% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2020-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 97.63% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.17% | 2.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |