金ETF
(159834)公募ETF指数型
5.6535
0.94%+0.0529
单位净值 [2024-05-16]
1.3802
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：16.05%
- 最近半年：18.82%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：39.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：465.35%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.19% | 1.19% | 0.38 | 98.81% | 98.81% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.35 | 98.85% | 98.85% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.85% | 2.84% | 0.25 | 97.15% | 97.16% |
| 2023-03-31 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.58% | 1.57% | 0.41 | 98.42% | 98.43% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.35% | 1.35% | 0.43 | 98.65% | 98.65% |
| 2022-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.13% | 0.48 | 98.86% | 98.87% |
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.43% | 0.40 | 98.57% | 98.57% |