金ETF
(159834)公募ETF指数型
8.2433
0.38%+0.0313
单位净值 [2025-09-19]
2.0125
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：5.87%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：33.32%
- 最近一年：40.95%
- 最近两年：72.86%
- 最近三年：109.59%
- 成立以来：724.33%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.50 | 13.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 13.48 | 99.88% | 99.88% |
| 2024-12-31 | 4.83 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.58% | 5.55% | 4.56 | 94.42% | 94.45% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.45% | 4.28% | 1.22 | 95.55% | 95.72% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.19% | 1.19% | 0.38 | 98.81% | 98.81% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.85% | 2.84% | 0.25 | 97.15% | 97.16% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.35% | 1.35% | 0.43 | 98.65% | 98.65% |
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.43% | 0.40 | 98.57% | 98.57% |