建信中证创新药产业ETF
(159835)公募ETF指数型
0.7525
-1.60%-0.0120
单位净值 [2025-09-19]
0.7525
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：24.71%
- 最近半年：30.19%
- 今年以来：38.63%
- 最近一年：58.59%
- 最近两年：17.47%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：-24.75%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.51 | 2.48 | 98.30% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.28% | 1.28% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 97.47% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.52% | 2.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 97.48% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.40% | 2.39% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 97.67% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.26% | 2.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 96.98% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.93% | 2.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.87% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.11% | 2.09% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 96.61% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 94.48% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 5.05% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |