易方达中证医疗ETF

(159847)公募ETF指数型
0.3633 -1.30%-0.0047
单位净值 [2024-06-14]
0.3633
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-8.83%
  • 最近一季:-11.63%
  • 最近半年:-18.78%
  • 今年以来:-18.83%
  • 最近一年:-26.46%
  • 最近两年:-37.78%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-63.67%
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 6.40 6.40 6.33 98.86% 98.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 1.05% 1.05% 0.01 0.09% 0.09%
2023-09-30 6.11 6.09 6.02 98.57% 98.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 1.25% 1.25% 0.01 0.18% 0.18%
2023-06-30 4.98 4.97 4.92 98.69% 98.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 1.14% 1.14% 0.01 0.17% 0.17%
2023-03-31 3.68 3.66 3.63 98.72% 98.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.78% 0.77% 0.02 0.50% 0.50%
2022-12-31 3.40 3.39 3.35 98.68% 98.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.22% 1.22% 0.00 0.10% 0.10%
2022-09-30 3.23 3.21 3.18 98.54% 98.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.28% 1.27% 0.01 0.18% 0.18%
2022-06-30 3.02 2.99 2.96 97.91% 97.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.53% 1.52% 0.02 0.56% 0.56%
2022-03-31 2.81 2.80 2.77 99.11% 98.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.15% 1.15% 0.01 0.35% 0.35%
2021-12-31 2.79 2.78 2.75 98.89% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.35% 0.01% 0.01 0.23% 0.00%
2021-09-30 1.96 1.94 1.91 98.69% 97.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.38% 2.35% 0.01 0.30% 0.30%