工银瑞信中证沪港深互联网ETF
(159856)公募股票型
0.5736
1.43%+0.0081
单位净值 [2026-06-12]
0.5736
累计净值 [2026-06-12]
0.5725
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-15.06%
- 最近一季：-19.25%
- 最近半年：-25.42%
- 今年以来：-23.84%
- 最近一年：-19.64%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：-5.28%
- 成立以来：-42.64%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：史宝珖,杨广钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5736 | 0.5736 | +1.43% |
| 2026-06-11 | 0.5655 | 0.5655 | -2.58% |
| 2026-06-10 | 0.5805 | 0.5805 | -1.01% |
| 2026-06-09 | 0.5864 | 0.5864 | +0.81% |
| 2026-06-08 | 0.5817 | 0.5817 | -3.10% |
| 2026-06-05 | 0.6003 | 0.6003 | -0.58% |
| 2026-06-04 | 0.6038 | 0.6038 | -2.00% |
| 2026-06-03 | 0.6161 | 0.6161 | -2.58% |
| 2026-06-02 | 0.6324 | 0.6324 | +2.61% |
| 2026-06-01 | 0.6163 | 0.6163 | +2.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | -4.45% | -15.06% | -19.25% | -25.42% | -19.64% | -23.84% |
| 同类型排名 | 5681/6361 | 5800/6361 | 5770/6361 | 5664/6361 | 4806/6361 | 5735/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |