国泰中证有色金属ETF
(159881)公募ETF指数型
1.0811
1.25%+0.0135
单位净值 [2024-04-18]
1.0811
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：25.55%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：17.61%
- 最近一年：-5.07%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0811 | 1.0811 | 1.25% |
| 2024-04-17 | 1.0678 | 1.0678 | 2.75% |
| 2024-04-16 | 1.0392 | 1.0392 | -4.60% |
| 2024-04-15 | 1.0893 | 1.0893 | -0.24% |
| 2024-04-12 | 1.0919 | 1.0919 | 1.27% |
| 2024-04-11 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.45% |
| 2024-04-09 | 1.0740 | 1.0740 | 0.40% |
| 2024-04-08 | 1.0697 | 1.0697 | -0.24% |
| 2024-04-03 | 1.0723 | 1.0723 | 3.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证有色金属ETF | -3.24% | 4.93% | 16.66% | 9.61% | -8.23% | 13.05% |
| 同类型排名 | 476/839 | 40/839 | 15/839 | 47/839 | 277/839 | 50/839 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.24亿份 | 2679 |
基金经理
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徐成城 上任时间：2021-06-17
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增湘财证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-02-02 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 国泰基金管理有限公司关于指定旗下部分基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-11-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-27 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-09-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-08-31 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西部证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-08-30 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-08-09 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |