国泰中证智能汽车主题ETF
(159889)公募ETF指数型
1.1681
-0.70%-0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.1681
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.77%
- 最近一季：31.57%
- 最近半年：13.78%
- 今年以来：30.05%
- 最近一年：71.88%
- 最近两年：41.83%
- 最近三年：40.09%
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 98.04% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 95.52% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.28% | 4.25% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 93.88% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.21% | 5.16% | 0.01 | 0.91% | 0.91% |