招商中证云计算ETF
(159890)公募ETF指数型
1.6552
-0.19%-0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.6552
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：45.78%
- 最近半年：27.34%
- 今年以来：48.76%
- 最近一年：121.46%
- 最近两年：74.78%
- 最近三年：128.43%
- 成立以来：65.52%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.42 | 3.40 | 3.38 | 98.56% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 4.93 | 4.88 | 4.86 | 98.54% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.78% | 0.77% | 0.03 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 97.67% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.93% | 0.92% | 0.02 | 1.40% | 1.38% |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 96.18% | 96.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.22% | 3.14% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 97.78% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.20% | 2.17% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.40% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 96.33% | 96.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.72% | 1.68% | 0.01 | 1.95% | 1.91% |
| 2021-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |