工银深证红利ETF
(159905)公募股票型
1.7014
-0.79%-0.0161
单位净值 [2026-06-05]
2.0074
累计净值 [2026-06-05]
2.0185
-0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.82%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：-6.46%
- 今年以来：-5.71%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：101.60%
- 成立日期：2010-11-05
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.39亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7014 | 2.0074 | -0.79% |
| 2026-06-04 | 1.7150 | 2.0210 | -0.89% |
| 2026-06-03 | 1.7304 | 2.0364 | -0.51% |
| 2026-06-02 | 1.7393 | 2.0453 | -0.16% |
| 2026-06-01 | 1.7421 | 2.0481 | -0.17% |
| 2026-05-29 | 1.7451 | 2.0511 | +1.58% |
| 2026-05-28 | 1.7179 | 2.0239 | -1.35% |
| 2026-05-27 | 1.7414 | 2.0474 | -1.02% |
| 2026-05-26 | 1.7594 | 2.0654 | +0.41% |
| 2026-05-25 | 1.7522 | 2.0582 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银深证红利ETF | -2.50% | -7.82% | -8.57% | -6.46% | 4.61% | -5.71% |
| 同类型排名 | 752/6361 | 2120/6361 | 2026/6361 | 1941/6361 | 1650/6361 | 1925/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵栩 上任时间：2012-10-09
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧