汇添富中证主要消费ETF
(159928)公募股票型
0.6566
0.97%+0.0252
单位净值 [2026-06-12]
2.6264
累计净值 [2026-06-12]
2.6292
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.38%
- 最近一季：-15.73%
- 最近半年：-17.55%
- 今年以来：-17.12%
- 最近一年：-19.34%
- 最近两年：-21.59%
- 最近三年：-29.95%
- 成立以来：162.88%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：268.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：201.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6566 | 2.6264 | +0.97% |
| 2026-06-11 | 0.6503 | 2.6012 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 0.6506 | 2.6024 | +0.95% |
| 2026-06-09 | 0.6445 | 2.5780 | -0.49% |
| 2026-06-08 | 0.6477 | 2.5908 | -1.51% |
| 2026-06-05 | 0.6576 | 2.6304 | -0.12% |
| 2026-06-04 | 0.6584 | 2.6336 | -1.73% |
| 2026-06-03 | 0.6700 | 2.6800 | -1.33% |
| 2026-06-02 | 0.6790 | 2.7160 | -1.57% |
| 2026-06-01 | 0.6898 | 2.7592 | +0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF | -0.15% | -9.38% | -15.73% | -17.55% | -19.34% | -17.12% |
| 同类型排名 | 1651/6361 | 4767/6361 | 5550/6361 | 5396/6361 | 4798/6361 | 5560/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |