广发中证全指金融地产ETF
(159940)公募股票型
1.1506
0.44%+0.0050
单位净值 [2026-06-05]
1.1506
累计净值 [2026-06-05]
1.1456
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.52%
- 最近一季：-5.61%
- 最近半年：-9.84%
- 今年以来：-11.26%
- 最近一年：-3.37%
- 最近两年：25.01%
- 最近三年：24.92%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2015-03-23
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1506 | 1.1506 | +0.44% |
| 2026-06-04 | 1.1456 | 1.1456 | -1.09% |
| 2026-06-03 | 1.1582 | 1.1582 | -0.69% |
| 2026-06-02 | 1.1662 | 1.1662 | +0.23% |
| 2026-06-01 | 1.1635 | 1.1635 | +0.73% |
| 2026-05-29 | 1.1551 | 1.1551 | +1.48% |
| 2026-05-28 | 1.1383 | 1.1383 | -1.05% |
| 2026-05-27 | 1.1504 | 1.1504 | -0.94% |
| 2026-05-26 | 1.1613 | 1.1613 | +0.29% |
| 2026-05-25 | 1.1579 | 1.1579 | +0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指金融地产ETF | -0.39% | -4.52% | -5.61% | -9.84% | -3.37% | -11.26% |
| 同类型排名 | 592/6361 | 4132/6361 | 3981/6361 | 4464/6361 | 3881/6361 | 4868/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹世宇 上任时间：2023-12-13
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投 展开∨ 收起∧