南方恒生中国企业ETF
(159954)公募股票型
0.9211
1.82%+0.0165
单位净值 [2026-06-12]
0.9211
累计净值 [2026-06-12]
0.9177
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.70%
- 最近一季：-5.43%
- 最近半年：-12.01%
- 今年以来：-9.75%
- 最近一年：-8.14%
- 最近两年：30.45%
- 最近三年：29.81%
- 成立以来：-7.89%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9211 | 0.9211 | +1.82% |
| 2026-06-11 | 0.9046 | 0.9046 | -1.17% |
| 2026-06-10 | 0.9153 | 0.9153 | -0.01% |
| 2026-06-09 | 0.9154 | 0.9154 | -0.23% |
| 2026-06-08 | 0.9175 | 0.9175 | -1.05% |
| 2026-06-05 | 0.9272 | 0.9272 | -0.64% |
| 2026-06-04 | 0.9332 | 0.9332 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 0.9434 | 0.9434 | -1.94% |
| 2026-06-02 | 0.9621 | 0.9621 | +3.35% |
| 2026-06-01 | 0.9309 | 0.9309 | +1.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生中国企业ETF | -0.66% | -5.70% | -5.43% | -12.01% | -8.14% | -9.75% |
| 同类型排名 | 2601/6361 | 3490/6361 | 3896/6361 | 4876/6361 | 4272/6361 | 4748/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |